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推荐课程大纲—集团型企业现金流管理与资金管理运营

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发表于 2013-5-2 09:18:25 |显示全部楼层
杰联咨询  企业管理中,现金流状况决定了企业的生存和发展能力,良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明,企业经营要注重效益,更要注重收益质量,避免出现“有利润却见不到钱”等情况。 2011 年以来,国内整体经济形势持续低迷,投资拉动带来的资源分配不均,使得国内企业普遍出现流动性风险加大,表现在内部资金周转不畅,银行融资难,给企业的资金管理带来了新的挑战,也给企业的资金管理者提出了更高的要求,需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率,关注企业外部融资能力,以保障企业长期生存与发展。
课程收益
【掌握核算方法】:掌握量化现金流量的方法。
【改善资金管理】:充分了解企业资金运作,提升资金管理的能力。
【提升使用效率】:了解资金管理模式,提高资金使用效率。
【建立管理机制】:学会建立所在公司的现金流量管理机制。
课程大纲
集团资金与现金流管理
一 、企业集团现金流与资金管理架构
1.集团资金管理发展、组织                 2.资金管理核心流程               3.案例:某跨国企业集团
二 、营运资金管理(内部现金流)
1.企业管理架构与营运资金                 2.营运资金度量方法、管理指标
3.多事业部营运资金管理                   4.案例及练习:某跨国企业集团
三 、资本架构与融资管理(外部现金流)
1.企业资本架构与融资管理理念             2.管理策略与原则、方法与措施
3.资本架构、资金成本                     4.融资产品分析与介绍
5.案例与练习:多个大中型企业实践  
现金流分析与现金流风险管理
四 、外汇风险管理(现金流风险)
1.外汇风险如何产生                        2.如何度量企业外汇风险,管理手段
3.外汇风险管理政策与流程                  4.案例:中航油等
五 、信用风险与销售融资管理(现金流风险)
1.如何建立信用风险管理体系                2.信用风险指标、信用评级、管理方案
3.销售融资管理方案                         4.如何从 “ 避免 ” 风险到主动 “ 管理 ” 风险
5.案例:信用风险出险案例
六 、现金管理(现金存量与短期现金流管理)
1.如何设定最佳现金存量                     2.现金管控模式介绍与分析
3.现金管控风险要点与管理方法               4.如何选择适合的资金集中模式
5.案例:诺基亚现金管理与资金中心;中石油资金管理系统等
6. 练习:如何编制短期资金计划
七 、银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理
1.如何平衡、管理银行合作                    2.如何控制交易对手风险
3.如何选择资金中心                          4.如何进行资金灾备管理
八 、财务报表分析(现金流管理必备技能)
1.三张财务报表介绍与解构                    2.财务报表分析方法与指标
3.案例:
(1)、某公司业务与财务分析;              (2)、国资委财务指标分析;
4.练习:财务指标分析与构建你自己的指标体系。
九 、延展部分(现金流管理必备技能)
1.商业模式与资金流动                        2.跨境资金流动管理
3.识别与管理利率风险                        4.本的计算与应用
财务管理课程杰联咨询小编推荐课程大纲,仅供各位参考,不得转载。
                                                                                                                                             杰联咨询 www.cctax.org.cn

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发表于 2013-12-23 22:15:34 |显示全部楼层
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